東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,823 | 1,317,934 |
| 減価償却費 | 995,240 | 986,101 |
| 減損損失 | 86,457 | 16,022 |
| 負ののれん償却額 | -99,300 | -50,877 |
| 負ののれん発生益 | -72,857 | -8,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,630 | 41,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,813 | -127,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | -3,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,985 | 1,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,710 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,424 | -10,796 |
| 支払利息 | 188,502 | 188,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,303 | -60,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,215 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,969 | -19 |
| 固定資産売却益 | -8,042 | -28,593 |
| 固定資産除売却損 | 45,437 | 43,817 |
| 関係会社清算益 | -4,584 | － |
| 関係会社整理損 | 284 | － |
| 特別退職金 | － | 2,260 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,581 | － |
| 災害による損失 | 492,290 | 202,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,606 | -3,010,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,863 | -161,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,464 | 2,422,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,851 | -47,599 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| その他 | -282,093 | -66,143 |
| 小計 | 1,999,712 | 1,646,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,503 | 9,772 |
| 利息の支払額 | -190,764 | -174,644 |
| 特別退職金の支払額 | -32,062 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,130 | -392,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,259 | 1,088,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,824 | -31,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,600 | 33,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,429 | -1,770,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,895 | 41,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,989 | -22,017 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,659 | -4,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 926,757 | 490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,085 | -5,550 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | -10,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,573 | 14,238 |
| その他 | 1,248 | -88,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,085 | -1,832,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,548,000 | 1,817,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,777,213 | -5,287,718 |
| 長期借入れによる収入 | 576,400 | 3,236,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,732,767 | -2,056,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,008 | -8,865 |
| リース債務の返済による支出 | -136,950 | -179,170 |
| 長期未払金の返済による支出 | -67,579 | -29,007 |
| その他 | -96 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,784 | -2,507,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,108,129 | -3,251,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,042,453 | 7,150,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,150,582 | 3,899,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
