東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 968,900 | 762,823 |
| 減価償却費 | 1,111,796 | 995,240 |
| 減損損失 | 31,750 | 86,457 |
| 負ののれん償却額 | -139,986 | -99,300 |
| 負ののれん発生益 | － | -72,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,865 | -45,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,060 | 65,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,258 | -2,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,958 | 13,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 6,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,926 | -14,424 |
| 支払利息 | 228,181 | 188,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,079 | 21,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 7,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,969 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 67,152 | － |
| 固定資産売却益 | -2,871 | -8,042 |
| 固定資産除売却損 | 49,232 | 45,437 |
| 関係会社清算益 | － | -4,584 |
| 関係会社整理損 | 21,872 | 284 |
| 製造設備解体費用 | 35,654 | － |
| 原状回復費用 | 13,706 | － |
| 特別退職金 | 65,775 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,581 |
| 災害による損失 | － | 492,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,609 | -717,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,131 | -1,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,883 | 594,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,466 | -51,851 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| その他 | 364,708 | -282,093 |
| 小計 | 2,464,491 | 1,999,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,008 | 16,503 |
| 利息の支払額 | -230,951 | -190,764 |
| 会社清算に伴う支払額 | -668 | － |
| 特別退職金の支払額 | -33,713 | -32,062 |
| 法人税等の支払額 | -279,044 | -308,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,122 | 1,485,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,650 | -51,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,967 | 89,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,057 | -775,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,480 | 76,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,889 | -34,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,292 | -5,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | 926,757 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,865 | -22,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 441,391 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,319 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,372 | 39,573 |
| その他 | 1,803 | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,060 | 222,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,043,588 | 4,548,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,227,453 | -1,777,213 |
| 長期借入れによる収入 | 655,688 | 576,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893,273 | -1,732,767 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,767 | -9,008 |
| リース債務の返済による支出 | -109,894 | -136,950 |
| 長期未払金の返済による支出 | -52,672 | -67,579 |
| その他 | -1,284 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,069 | 1,400,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,007 | 3,108,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,993,813 | 4,042,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,647 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,042,453 | 7,150,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
