東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,634 | 968,900 |
| 減価償却費 | 1,063,091 | 1,111,796 |
| 減損損失 | 232,439 | 31,750 |
| 負ののれん償却額 | -127,085 | -139,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,829 | -167,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 37,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,038 | 40,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,461 | -28,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,247 | -12,926 |
| 支払利息 | 229,274 | 228,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,438 | -16,079 |
| 投資有価証券売却益 | -33,605 | － |
| 投資有価証券売却損 | 63,001 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,643 | 206 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 67,152 |
| 固定資産売却益 | -20,980 | -2,871 |
| 固定資産除売却損 | 107,841 | 49,232 |
| 関係会社清算益 | -10,943 | － |
| 関係会社清算損 | 397 | － |
| 関係会社整理損 | － | 21,872 |
| 製造設備解体費用 | － | 35,654 |
| 原状回復費用 | － | 13,706 |
| 特別退職金 | － | 65,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361,954 | 138,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,692 | 107,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886,584 | -514,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,054 | 62,466 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 159,704 | － |
| その他 | 25,134 | 364,708 |
| 小計 | 2,690,589 | 2,464,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,740 | 15,008 |
| 利息の支払額 | -223,104 | -230,951 |
| 会社清算に伴う支払額 | -38,905 | -668 |
| 特別退職金の支払額 | － | -33,713 |
| 法人税等の支払額 | -415,250 | -279,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,070 | 1,935,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,739 | -162,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,121 | 167,967 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,608 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 11,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454,760 | -487,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,976 | 24,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,270 | -19,889 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,330 | -253,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,313 | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,035 | -29,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 441,391 |
| 貸付けによる支出 | -28,973 | -52,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,996 | 69,372 |
| その他 | 16,824 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,660,020 | -150,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,572,900 | 2,043,588 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,189,259 | -2,227,453 |
| 長期借入れによる収入 | 5,913,000 | 655,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,284 | -1,893,273 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,175 | -11,767 |
| リース債務の返済による支出 | -44,223 | -109,894 |
| 長期未払金の返済による支出 | -59,406 | -52,672 |
| その他 | -406 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,790,145 | -1,797,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171,195 | -12,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,796,682 | 3,993,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,935 | 60,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,993,813 | 4,042,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
