東邦アセチレン（4093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 906,698 | 641,634 |
| 減価償却費 | 939,566 | 1,063,091 |
| 減損損失 | 15,416 | 232,439 |
| 負ののれん償却額 | -133,445 | -127,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124,017 | -3,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 429,323 | 10,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,706 | -40,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | -13,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,446 | -24,247 |
| 支払利息 | 141,067 | 229,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,288 | -43,438 |
| 投資有価証券売却益 | -390 | -33,605 |
| 投資有価証券売却損 | － | 63,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,643 |
| 固定資産売却益 | -14,851 | -20,980 |
| 固定資産除売却損 | 69,359 | 107,841 |
| 関係会社清算益 | － | -10,943 |
| 関係会社清算損 | 84,725 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755,613 | 1,361,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,626 | 23,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229,647 | -886,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,479 | -44,054 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 22,879 | 159,704 |
| その他 | 149,091 | 25,134 |
| 小計 | 1,918,672 | 2,690,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,626 | 27,740 |
| 利息の支払額 | -146,759 | -223,104 |
| 会社清算に伴う支払額 | － | -38,905 |
| 土地整備に係る支払額 | -169,785 | － |
| 法人税等の支払額 | -406,942 | -415,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,812 | 2,041,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,199 | -161,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,878 | 159,121 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,859 | -5,608 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,469 | 11,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,852 | -4,454,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,621 | 54,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,294 | -70,270 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814,941 | -664,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,642 | 411,313 |
| 貸付けによる支出 | -11,375 | -28,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,266 | 72,996 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,030 | -31,035 |
| その他 | -14,941 | 16,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,615 | -4,660,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,057,000 | 2,572,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,410,333 | -4,189,259 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 5,913,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,805 | -383,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,838 | -19,175 |
| リース債務の返済による支出 | － | -44,223 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -59,406 |
| その他 | -334 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,311 | 3,790,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,114 | 1,171,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310,796 | 2,796,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,796,682 | 3,993,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
