有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,885,534 | 1,763,053 |
減価償却費 | 801,926 | 719,574 |
減損損失 | 26,263 | 4,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45,899 | -5,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,784 | 6,127 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | 4,295 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,884 | -27,169 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,635 | 91,018 |
受取利息及び受取配当金 | -26,749 | -26,653 |
支払利息 | 40,540 | 38,499 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,160 | -27,677 |
固定資産売却益 | -10,571 | -8,909 |
固定資産除売却損 | 25,443 | 39,512 |
売上債権の増減額(△は増加) | 244,373 | 1,570,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177,088 | 52,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292,869 | -661,668 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -122,175 | 47,684 |
その他 | -57,646 | 222,574 |
小計 | 2,907,897 | 3,800,767 |
利息及び配当金の受取額 | 28,814 | 28,719 |
利息の支払額 | -40,372 | -37,870 |
法人税等の支払額 | -814,729 | -486,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,610 | 3,305,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,500 | -16,000 |
定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 16,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -484,128 | -509,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 144,350 | 14,602 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,609 | -12,114 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,233 | -5,345 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
貸付けによる支出 | -26,850 | -46,000 |
貸付金の回収による収入 | 20,275 | 26,575 |
その他 | 3,448 | -7,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,247 | -533,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,075,000 | 2,314,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,014,000 | -2,640,000 |
長期借入れによる収入 | - | 325,000 |
長期借入金の返済による支出 | -705,424 | -333,848 |
リース債務の返済による支出 | -69,669 | -84,869 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,454 |
配当金の支払額 | -348,234 | -279,038 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28,981 | -28,469 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,300 | - |
その他 | -458 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,067 | -729,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,295 | 2,041,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,822 | 7,574,577 |