有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763,053 | 1,550,138 |
| 減価償却費 | 719,574 | 640,435 |
| 減損損失 | 4,026 | 11,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,740 | -1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,127 | 3,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | -2,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,169 | -103,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,018 | -50,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,653 | -20,132 |
| 支払利息 | 38,499 | 35,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,677 | 5,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 407 |
| 固定資産売却益 | -8,909 | -11,766 |
| 固定資産除売却損 | 39,512 | 17,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570,133 | 2,360,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,086 | -266,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661,668 | -2,013,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,684 | 23,193 |
| その他 | 222,574 | -17,683 |
| 小計 | 3,800,767 | 2,159,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,719 | 22,207 |
| 利息の支払額 | -37,870 | -35,228 |
| 法人税等の支払額 | -486,162 | -574,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,453 | 1,571,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,048 | -488,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,602 | 12,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,114 | -48,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,345 | -32,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,575 | 23,583 |
| その他 | -7,658 | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,988 | -543,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,314,000 | 1,082,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,640,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,848 | -428,016 |
| リース債務の返済による支出 | -84,869 | -82,103 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,454 | -6,544 |
| 配当金の支払額 | -279,038 | -314,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,469 | -15,852 |
| その他 | -30 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,710 | -871,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,041,754 | 155,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,574,577 | 7,730,481 |