キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9521万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6081万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1856万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,231 | -1,117 | -628 | 114 | -734 | 2,797 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,041 | -4,660 | 3,790 | -2,619 | -4,525 | 3,994 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,823 | -118 | -1,348 | 1,706 | -428 | 4,413 | 通期 | 1,935 | -150 | -1,797 | 1,785 | -507 | 4,042 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 757 | 419 | -1,105 | 1,175 | -512 | 4,112 | 3Q | 1,280 | 211 | -1,238 | 1,491 | -711 | 4,295 | 通期 | 1,485 | 222 | 1,401 | 1,707 | -810 | 7,151 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 607 | -584 | -1,411 | 23 | -594 | 5,763 | 通期 | 1,088 | -1,832 | -2,507 | -744 | -1,792 | 3,900 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,423 | -650 | -559 | 1,773 | -670 | 5,114 | 通期 | 2,832 | -1,134 | -1,615 | 1,698 | -1,215 | 3,982 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,382 | -224 | -830 | 1,158 | -425 | 4,310 | 通期 | 2,412 | -617 | -1,659 | 1,795 | -830 | 4,118 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -348 | -1,122 | 1,241 | -367 | 4,236 | 通期 | 2,435 | -1,070 | -907 | 1,365 | -1,040 | 4,575 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,060 | -1,163 | -238 | -103 | -1,162 | 4,234 | 通期 | 1,860 | -1,409 | -1,030 | 452 | -1,444 | 3,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -487 | -205 | 631 | -578 | 4,423 | 通期 | 1,840 | -714 | -184 | 1,125 | -832 | 4,939 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,083 | -182 | -791 | 1,901 | -231 | 6,048 | 通期 | 2,082 | -389 | -1,098 | 1,692 | -524 | 5,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,854 | -205 | -417 | 1,649 | -229 | 6,765 | 通期 | 3,305 | -534 | -730 | 2,771 | -664 | 7,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -186 | -268 | 684 | -216 | 7,991 | 通期 | 1,571 | -544 | -871 | 1,027 | -462 | 7,730 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,051 | -166 | -100 | 885 | -211 | 8,516 | 通期 | 1,211 | -569 | -509 | 642 | -419 | 7,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -259 | -346 | 955 | -344 | 8,472 | 通期 | 1,781 | -684 | -630 | 1,097 | -1,140 | 8,329 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -250 | -320 | 338 | -285 | 8,347 | 通期 | 1,105 | -443 | -454 | 662 | -523 | 8,538 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,261 | -1,019 | -495 | 242 | -491 | 8,285 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億3081万
- 2009年3月（連） +65.83%
- 20億4107万
- 2010年3月（連） -5.19%
- 19億3512万
- 2011年3月（連） -23.25%
- 14億8525万
- 2012年3月（連） -26.72%
- 10億8845万
- 2013年3月（連） +160.19%
- 28億3201万
- 2014年3月（連） -14.85%
- 24億1150万
- 2015年3月（連） +0.96%
- 24億3458万
- 2016年3月（連） -23.59%
- 18億6034万
- 2017年3月（連） -1.11%
- 18億3965万
- 2018年3月（連） +13.15%
- 20億8161万
- 2019年3月（連） +58.79%
- 33億545万
- 2020年3月（連） -52.47%
- 15億7124万
- 2021年3月（連） -22.96%
- 12億1054万
- 2022年3月（連） +47.14%
- 17億8116万
- 2023年3月（連） -37.94%
- 11億543万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億1661万
- 2009年3月（連）投入+317.33%
- -46億6002万
- 2010年3月（連）投入-96.78%
- -1億5006万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億2208万
- 2012年3月（連）資金投入
- -18億3206万
- 2013年3月（連）投入-38.09%
- -11億3426万
- 2014年3月（連）投入-45.62%
- -6億1678万
- 2015年3月（連）投入+73.45%
- -10億6982万
- 2016年3月（連）投入+31.67%
- -14億865万
- 2017年3月（連）投入-49.28%
- -7億1443万
- 2018年3月（連）投入-45.52%
- -3億8924万
- 2019年3月（連）投入+37.18%
- -5億3398万
- 2020年3月（連）投入+1.85%
- -5億4389万
- 2021年3月（連）投入+4.6%
- -5億6892万
- 2022年3月（連）投入+20.24%
- -6億8406万
- 2023年3月（連）投入-35.19%
- -4億4334万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億2831万
- 2009年3月（連）資金調達
- 37億9014万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億9706万
- 2011年3月（連）資金調達
- 14億78万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億746万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億1493万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億5942万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億728万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億2957万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億8390万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億9806万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億2971万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億7144万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億929万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億3046万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億5402万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億1419万
- 2009年3月（連） マイ転
- -26億1895万
- 2010年3月（連） プラ転
- 17億8506万
- 2011年3月（連） -4.35%
- 17億734万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億4360万
- 2013年3月（連） プラ転
- 16億9774万
- 2014年3月（連） +5.71%
- 17億9472万
- 2015年3月（連） -23.96%
- 13億6476万
- 2016年3月（連） -66.9%
- 4億5168万
- 2017年3月（連） +149.12%
- 11億2522万
- 2018年3月（連） +50.4%
- 16億9236万
- 2019年3月（連） +63.76%
- 27億7146万
- 2020年3月（連） -62.93%
- 10億2734万
- 2021年3月（連） -37.55%
- 6億4162万
- 2022年3月（連） +70.99%
- 10億9710万
- 2023年3月（連） -39.65%
- 6億6208万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億3414万
- 2009年3月（連）増加+516.37%
- -45億2503万
- 2010年3月（連）減少-88.8%
- -5億694万
- 2011年3月（連）増加+59.86%
- -8億1041万
- 2012年3月（連）増加+121.16%
- -17億9231万
- 2013年3月（連）減少-32.19%
- -12億1539万
- 2014年3月（連）減少-31.75%
- -8億2952万
- 2015年3月（連）増加+25.36%
- -10億3989万
- 2016年3月（連）増加+38.89%
- -14億4433万
- 2017年3月（連）減少-42.37%
- -8億3232万
- 2018年3月（連）減少-37.08%
- -5億2373万
- 2019年3月（連）増加+26.78%
- -6億6400万
- 2020年3月（連）減少-30.42%
- -4億6200万
- 2021年3月（連）減少-9.21%
- -4億1946万
- 2022年3月（連）増加+171.9%
- -11億4049万
- 2023年3月（連）減少-54.13%
- -5億2314万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億9668万
- 2009年3月（連） +42.81%
- 39億9381万
- 2010年3月（連） +1.22%
- 40億4245万
- 2011年3月（連） +76.89%
- 71億5058万
- 2012年3月（連） -45.47%
- 38億9951万
- 2013年3月（連） +2.12%
- 39億8232万
- 2014年3月（連） +3.4%
- 41億1761万
- 2015年3月（連） +11.11%
- 45億7509万
- 2016年3月（連） -12.63%
- 39億9720万
- 2017年3月（連） +23.55%
- 49億3852万
- 2018年3月（連） +12.03%
- 55億3282万
- 2019年3月（連） +36.9%
- 75億7457万
- 2020年3月（連） +2.06%
- 77億3048万
- 2021年3月（連） +1.71%
- 78億6280万
- 2022年3月（連） +5.93%
- 83億2944万
- 2023年3月（連） +2.5%
- 85億3750万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.08%
- 2009年3月（連）
- 5.68%
- 2010年3月（連）
- 6.24%
- 2011年3月（連）
- 4.63%
- 2012年3月（連）
- 3.06%
- 2013年3月（連）
- 8%
- 2014年3月（連）
- 6.35%
- 2015年3月（連）
- 6.88%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 4.89%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 4.68%
- 2021年3月（連）
- 4.06%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- 3.24%