#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2022/02/10 16:03
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、298億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億49百万円増加となりました。この主な要因は、製氷機関連事業における完成引渡し等により仕掛品が減少(7億69百万円)しましたが、現金及び預金は増加(1億21百万円)し、製氷機関連事業における工事契約に係る収益認識方法の変更により契約資産が増加したこと及び、ガス関連事業における液化石油ガス及び石油類の輸入価格が上昇し売上高が増加したこと等により売上債権が増加(6億81百万円)、新充填所建設に伴う支出により有形固定資産その他に含まれる建設仮勘定が増加(3億30百万円)したこと等によるものです。
負債は、126億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円増加となりました。この主な要因は、流動負債のその他に含まれる製氷機関連事業における契約負債が減少(5億15百万円)しましたが、ガス関連事業における液化石油ガス及び石油類の輸入価格が上昇し仕入高が増加したことで仕入債務は増加(8億2百万円)したこと等によるものです。
2022/02/10 16:03