営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ486百万円減少し571百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度(以下「当年度」という。)における営業活動による資金の増加は184百万円(前連結会計年度(以下「前年度」という。)は1,360百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益(970百万円)、減価償却費(618百万円)、退職給付に係る負債の減少額(△220百万円)、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増減による運転資金の減少(△684百万円)、法人税等の支払額(△561百万円)によるものであります。

2014/06/19 16:03