営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ477百万円増加し4,680百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度(以下「当年度」という。)における営業活動による資金の増加は2,967百万円(前連結会計年度(以下「前年度」という。)は3,381百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益(1,465百万円)及び減価償却費(1,234百万円)によるものであります。

2018/06/28 16:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「たな卸資産評価損」及び「受取損害賠償金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18百万円のうち「たな卸資産評価損」21百万円及び「受取損害賠償金」△6百万円を組み替えたことにより、「その他」は△32百万円として表示しております。

2018/06/28 16:07