片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,931 | -164 |
| 減価償却費 | 606 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39 | 36 |
| 受取保険金 | -29 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 受取損害賠償金 | -2 | － |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金見積額 | -632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | 4,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,796 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379 | -1,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 90 |
| その他 | -271 | -430 |
| 小計 | -1,710 | 2,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145 | -950 |
| 損害賠償金の受取額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | 1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -510 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,865 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | 613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494 | 2,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
