営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ432百万円増加し2,276百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度(以下「当年度」という)における営業活動による資金の増加は1,516百万円(前連結会計年度(以下「前年度」という)は1,209百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失(△836百万円)及び未払金の減少(△636百万円)、法人税等の支払額(△1,480百万円)により減少しましたが、減価償却費(1,287百万円)、売上債権の減少(1,333百万円)、棚卸資産の減少(1,223百万円)、仕入債務の増加(637百万円)により増加したことによるものであります。

2024/06/25 15:16