営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ301百万円増加し2,577百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は280百万円(前中間連結会計期間は1,393百万円の増加)となりました。これは、主に、売上債権の減少(3,155百万円)、法人税等の還付(467百万円)等により増加しましたが、棚卸資産の増加(△856百万円)、仕入債務の減少(△2,659百万円)、未払金の減少(△288百万円)により減少したものであります。

2024/11/14 15:04