丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,752 | 364,268 |
| 減価償却費 | 378,436 | 314,960 |
| 株式報酬費用 | 20,162 | 15,529 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,045 | 2,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,779 | -9,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,024 | 29,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,369 | -27,900 |
| 支払利息 | 8,160 | 5,628 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,753 | 192,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,602 | 57,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,998 | -197,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,923 | 24,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,270 | -71,019 |
| その他 | -44,790 | 77,539 |
| 小計 | 594,604 | 773,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,369 | 27,900 |
| 利息の支払額 | -7,699 | 13,824 |
| 法人税等の支払額 | -38,494 | -76,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,779 | 738,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -68,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,157 | -107,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,186 | -141,686 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -12,643 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,389 | -268,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,182 | -234,251 |
| 配当金の支払額 | -67,060 | -67,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -1,199 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,292 | -303,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,293 | -28,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,390 | 136,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,444 | 1,775,113 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,076 |
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