四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 224,632 | 239,550 |
減価償却費 | 385,123 | 338,013 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,101 | 11,027 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,022 | 24 |
負ののれん発生益 | - | -11,988 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,050 | -68,416 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,412 | 18,703 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,436 | 17,429 |
受取利息及び受取配当金 | -10,396 | -15,394 |
支払利息 | 15,289 | 12,038 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -24,336 | 12,476 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -291 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 384 | 808 |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,832 | -527,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,967 | -49,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 92,130 | 119,020 |
未払金の増減額(△は減少) | 73,820 | -32,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,346 | -18,063 |
その他 | 34,726 | 41,031 |
小計 | 273,616 | 85,154 |
利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 15,394 |
利息の支払額 | -13,777 | -12,179 |
法人税等の支払額 | -9,665 | -80,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,780 | 7,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -71,000 | -6,100 |
定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,137 | -126,896 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -34,102 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,638 |
その他 | 1,678 | -9,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,549 | -126,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -234,997 | 6,580 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 34,085 |
長期借入金の返済による支出 | -261,385 | -151,754 |
社債の発行による収入 | - | 490,710 |
社債の償還による支出 | - | -501,451 |
自己株式の取得による支出 | -166 | -88 |
配当金の支払額 | -33,551 | -55,809 |
少数株主への払戻による支出 | - | -4,000 |
その他 | -3,105 | -3,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,206 | -185,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -3,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -364,053 | -307,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 845,584 | 481,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,530 | 614,973 |