丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,632 | 239,550 |
| 減価償却費 | 385,123 | 338,013 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,101 | 11,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,022 | 24 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,050 | -68,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,412 | 18,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,436 | 17,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,396 | -15,394 |
| 支払利息 | 15,289 | 12,038 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24,336 | 12,476 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,832 | -527,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,967 | -49,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,130 | 119,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,820 | -32,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,346 | -18,063 |
| その他 | 34,726 | 41,031 |
| 小計 | 273,616 | 85,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 15,394 |
| 利息の支払額 | -13,777 | -12,179 |
| 法人税等の支払額 | -9,665 | -80,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,780 | 7,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,000 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,137 | -126,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -34,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,638 |
| その他 | 1,678 | -9,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,549 | -126,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,997 | 6,580 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 34,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,385 | -151,754 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -501,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -88 |
| 配当金の支払額 | -33,551 | -55,809 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -3,105 | -3,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,206 | -185,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,053 | -307,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,584 | 481,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,530 | 614,973 |
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