財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2009年12月31日
- -160億2700万
- 2010年12月31日
- 55億3700万
- 2018年12月31日 +424.69%
- 290億5200万
- 2019年12月31日 +183.23%
- 822億8300万
- 2020年12月31日
- -52億1100万
- 2021年12月31日 -3.24%
- -53億8000万
- 2022年12月31日
- 252億3300万
- 2023年12月31日 +12.32%
- 283億4200万
有報情報
- #1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3) 非継続事業のキャッシュ・フロー2024/02/09 15:11
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー - - 財務活動によるキャッシュ・フロー - - 合計 14 14 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、前第3四半期連結累計期間に比べ276億3百万円支出額が増加し、822億9百万円の支出となりました。2024/02/09 15:11
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が増加したことなどにより、前第3四半期連結累計期間に比べ31億9百万円増加し、283億4千2百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前第3四半期連結会計期間末残高に比べ42億8千9百万円減少し、629億1千2百万円となりました。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 15:11
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △54,606 △82,209 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 26,105 7,142 その他 1,103 1,082 財務活動によるキャッシュ・フロー 25,233 28,342 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 449 △525