四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 41,060 | 49,290 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 10 | 13 | |
| 減価償却費及び償却費 | 33,462 | 34,299 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,256 | △1,902 | |
| 支払利息 | 1,565 | 2,525 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,801 | △1,929 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | △6 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △23,496 | 7,159 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,247 | △10,812 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 22,448 | △11,195 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △4,222 | △2,702 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,749 | 7,778 | |
| その他 | △6,597 | △6,359 | |
| 小計 | 48,684 | 66,159 | |
| 利息の受取額 | 249 | 536 | |
| 配当金の受取額 | 1,368 | 1,417 | |
| 利息の支払額 | △1,471 | △2,344 | |
| 法人所得税の支払額 | △12,871 | △16,394 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,959 | 49,373 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,402 | △48,337 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | 872 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,179 | △1,652 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,330 | △10,982 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 676 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,147 | △7,322 | |
| 貸付金の回収による収入 | 837 | 1,515 | |
| 事業譲受による支出 | △2,094 | △8 | |
| その他 | △476 | △16,971 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,606 | △82,209 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,105 | 7,142 | |
| 長期借入れによる収入 | 22,928 | 37,870 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,755 | △29,533 | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,000 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △691 | △834 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 541 | 802 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,734 | △3,828 | |
| 配当金の支払額 | △12,662 | △13,789 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △601 | △569 | |
| その他 | 1,103 | 1,082 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,233 | 28,342 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 449 | △525 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,035 | △5,018 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 841 | 1,986 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,554 | 65,944 | |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | △229 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,201 | 62,912 |