四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 35,240 | 49,024 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | △17 | △116 | |
| 減価償却費及び償却費 | 28,980 | 32,347 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △879 | △993 | |
| 支払利息 | 1,558 | 1,470 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,481 | △1,470 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 237 | 122 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,883 | △12,435 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,747 | △7,483 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,972 | 11,882 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △1,659 | △1,551 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,301 | 2,426 | |
| その他 | 583 | △3,662 | |
| 小計 | 61,972 | 69,561 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,299 | |
| 利息の支払額 | △1,487 | △1,464 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △14,484 | △22,782 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,127 | 46,615 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,518 | △32,870 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 1,264 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,245 | △1,094 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △902 | △6,944 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 4,926 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,583 | △1,885 | |
| 貸付けによる支出 | △1,313 | △57 | |
| 貸付金の回収による収入 | 437 | 380 | |
| その他 | △862 | 208 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,543 | △36,072 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,934 | 543 | |
| 長期借入れによる収入 | 39,497 | 3,786 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,821 | △12,868 | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | |
| 社債の償還による支出 | △10,150 | △5 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △110 | △3,188 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,802 | 489 | |
| リース負債の返済による支出 | △4,189 | △3,911 | |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △2 | |
| 配当金の支払額 | △10,063 | △10,802 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △776 | △412 | |
| その他 | 533 | 991 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,211 | △5,380 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 40 | 541 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413 | 5,703 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 1,011 | 956 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,861 | 45,983 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,287 | 52,644 |
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