エア・ウォーター（4088）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 193億9500万
2009年3月31日 +49.12%: 289億2200万
2009年12月31日 -78.77%: 61億4000万
2010年3月31日 +68.84%: 103億6700万
2010年9月30日 -61.05%: 40億3800万
2010年12月31日 +96.58%: 79億3800万
2011年3月31日 +13.61%: 90億1800万
2011年9月30日 -81.59%: 16億6000万
2012年3月31日 +110.84%: 35億
2012年9月30日 -54.51%: 15億9200万
2013年3月31日 +999.99%: 268億2600万
2013年9月30日 +7.92%: 289億5100万
2014年3月31日 +36.72%: 395億8300万
2014年9月30日 -94.17%: 23億600万
2015年3月31日 +418.43%: 119億5500万
2015年9月30日 -67.29%: 39億1100万
2016年3月31日 +291.28%: 153億300万
2016年9月30日 -60.38%: 60億6300万
2017年3月31日 +307.9%: 247億3100万
2017年9月30日 -74.45%: 63億1900万
2018年3月31日 +420.54%: 328億9300万
2018年9月30日 -62.69%: 122億7400万
2019年3月31日 +258.17%: 439億6200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

中長期的に企業価値を高めていくために必要な成長投資の資金については、事業で創出されるキャッシュ・フローを充当し、不足する分は銀行借入或いは社債発行による負債調達を基本としております。
手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取引銀行3行との間に総額200億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選してまいります。

2025/06/25 15:39

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	31	△245	△5,247
長期借入れによる収入	31	41,128	40,777
長期借入金の返済による支出	31	△37,180	△36,711

2025/06/25 15:39