エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,927 | 22,798 |
| 減価償却費 | 12,606 | 14,389 |
| 減損損失 | － | 570 |
| のれん償却額 | 935 | 973 |
| 負ののれん発生益 | － | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -783 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -504 | -1,016 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 621 | 461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,573 | -7,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,068 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 2,508 |
| その他 | 2,563 | -3,197 |
| 小計 | 38,576 | 31,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,048 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,139 |
| 法人税等の支払額 | -8,260 | -14,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,744 | 17,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,765 | -20,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,491 | -1,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 250 | 87 |
| 貸付けによる支出 | -11,124 | -4,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,897 | 3,098 |
| その他 | 147 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,925 | -23,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,526 | 3,131 |
| 長期借入れによる収入 | 6,140 | 7,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,669 | -7,828 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -47 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,348 |
| 配当金の支払額 | -4,078 | -4,218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -222 | -273 |
| その他 | -622 | 1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,027 | 5,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,207 | -627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,185 | 20,139 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | 22 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,139 | 21,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
