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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	25,322	27,822
非継続事業からの税引前利益（△損失）	-3	-2
減価償却費及び償却費	22,054	22,484
受取利息及び受取配当金	-749	-1,009
支払利息	987	1,636
持分法による投資損益（△は益）	-1,145	-1,237
固定資産除売却損益（△は益）	-32	-98
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	3,914	16,882
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,965	-10,089
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,250	-14,275
契約資産の増減額（△は増加）	-453	1,785
契約負債の増減額（△は減少）	563	1,371
その他	-5,362	-2,787
小計	29,879	42,482
利息の受取額	172	356
配当金の受取額	952	988
利息の支払額	-993	-1,640
法人所得税の支払額	-1,521	-7,591
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,489	34,595
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-27,773	-34,333
有形固定資産の売却による収入	1,814	736
無形資産の取得による支出	-767	-1,074
投資有価証券の取得による支出	-1,261	-19,129
投資有価証券の売却による収入	4	196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,703	－
貸付金の回収による収入	684	1,322
事業譲受による支出	-2,094	-8
その他	-118	-11,945
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-34,216	-64,235
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,850	2,468
長期借入れによる収入	8,712	17,651
長期借入金の返済による支出	-10,336	-16,702
社債の発行による収入	10,000	30,000
子会社株式の追加取得による支出	-551	-6
セール・アンド・リースバックによる収入	520	593
リース負債の返済による支出	-2,725	-2,667
配当金の支払額	-6,633	-7,324
非支配持分への配当金の支払額	-444	-324
その他	675	685
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,067	24,374
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,369	584
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-288	-4,680
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（IFRS）	841	1,986
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,944	63,250

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート