エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 27,822 | 31,217 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2 | -7 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,484 | 24,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,480 |
| 支払利息 | 1,636 | 2,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,237 | -3,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -98 | -45 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 16,882 | 30,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,089 | -11,056 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,275 | -20,626 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,785 | 4,122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,371 | 3,525 |
| その他 | -2,787 | -3,570 |
| 小計 | 42,482 | 56,439 |
| 利息の受取額 | 356 | 326 |
| 配当金の受取額 | 988 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -2,325 |
| 法人所得税の支払額 | -7,591 | -8,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,595 | 47,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,333 | -32,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 442 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,074 | -1,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,129 | -3,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 615 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,322 | 767 |
| 事業譲受による支出 | -8 | － |
| その他 | -11,945 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,235 | -35,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,468 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 17,651 | 5,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,702 | -11,967 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -6 | -4,855 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 593 | 466 |
| リース負債の返済による支出 | -2,667 | -3,002 |
| 配当金の支払額 | -7,324 | -7,783 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -324 | -472 |
| その他 | 685 | 678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,374 | -21,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 557 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -4,680 | -9,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 1,986 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,250 | 55,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
