エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 17:07
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 26,792 | -17,623 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -7 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 23,961 | 26,152 |
| 減損損失 | 3,340 | 37,827 |
| 負ののれん発生益 | － | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -1,891 |
| 支払利息 | 2,348 | 2,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,136 | -2,319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 34 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 29,980 | 25,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,693 | 72 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -21,032 | -24,011 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 5,359 | -3,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,539 | 5,803 |
| その他 | -1,162 | 9,299 |
| 小計 | 56,822 | 57,085 |
| 利息の受取額 | 326 | 364 |
| 配当金の受取額 | 1,298 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -2,234 |
| 法人所得税の支払額 | -8,087 | -12,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,027 | 44,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,367 | -36,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 5,796 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,147 | -955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,117 | -1,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | 3,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,387 | -791 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 64 |
| その他 | -596 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,790 | -32,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | 6,602 |
| 長期借入れによる収入 | 5,731 | 16,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,483 | -22,166 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,855 | -3,913 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 466 | 491 |
| リース負債の返済による支出 | -3,054 | -2,758 |
| 配当金の支払額 | -7,783 | -9,773 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -472 | -400 |
| その他 | 678 | -6,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,541 | -22,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | -181 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -8,746 | -10,099 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,763 | 63,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
