有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社及び連結子会社の借入金のうち、以下の金銭消費貸借契約については財務上の特約が付されております。
具体的な財務上の特約については以下①～⑥のとおりです。
① 各連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を直前連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の75%以上に維持すること。また、契約によっては、各連結会計年度の末日における、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前連結会計年度の末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の連結会計年度の末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③ 各事業年度の末日における借入人単体の貸借対照表の純資産の部(一定の調整後)の金額を2023年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部(一定の調整後)の金額の80%以上に維持すること。
④ 各事業年度の末日における保証人単体の貸借対照表の純資産の部の金額を2019年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
⑤ 各連結会計年度の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。また、契約によっては、各連結会計年度の末日における連結損益計算書に記載される営業損益ないし税引前当期純損益に一定の調整をした金額が2期連続マイナスでないこと。
⑥ 各事業年度の末日における借入人単体又は保証人単体の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりです。
なお、借入人㈱日本海水TTS苅田パワー、保証人㈱日本海水のコミットメント付タームローンによる借入については、借入人である㈱日本海水TTS苅田パワー及び保証人である㈱日本海水に付された財務制限条項に抵触しておりますが、現時点では期限の利益喪失条項を適用する旨の通知は受けておりません。
財務制限条項欄に記載されている①～⑥の数字は、上記の財務上の特約に該当する①～⑥を示しています。
当社及び連結子会社の借入金のうち、以下の金銭消費貸借契約については財務上の特約が付されております。
具体的な財務上の特約については以下①～⑥のとおりです。
① 各連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を直前連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の連結会計年度の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の75%以上に維持すること。また、契約によっては、各連結会計年度の末日における、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前連結会計年度の末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の連結会計年度の末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。かつ、契約締結直前の事業年度の末日における当社の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③ 各事業年度の末日における借入人単体の貸借対照表の純資産の部(一定の調整後)の金額を2023年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部(一定の調整後)の金額の80%以上に維持すること。
④ 各事業年度の末日における保証人単体の貸借対照表の純資産の部の金額を2019年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
⑤ 各連結会計年度の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。また、契約によっては、各連結会計年度の末日における連結損益計算書に記載される営業損益ないし税引前当期純損益に一定の調整をした金額が2期連続マイナスでないこと。
⑥ 各事業年度の末日における借入人単体又は保証人単体の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりです。
なお、借入人㈱日本海水TTS苅田パワー、保証人㈱日本海水のコミットメント付タームローンによる借入については、借入人である㈱日本海水TTS苅田パワー及び保証人である㈱日本海水に付された財務制限条項に抵触しておりますが、現時点では期限の利益喪失条項を適用する旨の通知は受けておりません。
財務制限条項欄に記載されている①～⑥の数字は、上記の財務上の特約に該当する①～⑥を示しています。
| 区分 | 契約会社名 | 借入先 | 契約締結日 | 借入残高 (百万円) | 返済期日 | 担保 | 財務制限条項 |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等7行 | 2016/11/25 | 5,000 | 2026/11/30 (トランシェB) | なし | ①、②、⑤、⑥ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等6行 | 2018/9/26 | 3,000 | 2028/9/29 (トランシェB) | なし | ①、②、⑤、⑥ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等14行 | 2020/3/11 | 10,000 | 2027/2/26 (トランシェB) | なし | ①、②、⑤、⑥ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等13行 | 2020/7/29 | 11,800 | 2027/7/30 (トランシェB) | なし | ①、⑤ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等34行 | 2023/1/16 | 22,000 | 2030/1/18 (トランシェA) 2033/1/18 (トランシェB) | なし | ①、⑤ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等26行 | 2023/10/27 | 17,000 | 2030/10/31 (トランシェA) 2033/10/31 (トランシェB) | なし | ①、⑤ |
| シンジケートローン | 当社 | 地方銀行等26行 | 2024/11/20 | 20,500 | 2031/11/21 (トランシェA) 2034/11/22 (トランシェB) | なし | ①、⑤ |
| コミットメント付タームローン | ㈱日本海水TTS苅田パワー 保証人: ㈱日本海水 | 都市銀行等9行 | 2019/8/21 | 14,833 | 2036/3/31 | バイオマス発電事業に係る土地、建物、設備、債権等 | 契約会社:③、⑥ 保証人: ④、⑥ |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
