支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	8
支払手形	-	0
電子記録債務	-	83

2018/06/27 13:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は241億31百万円で、前連結会計年度末比6億49百万円の増加となりました。
流動負債合計は190億5百万円で、前連結会計年度末比9億13百万円の増加となりました。これは主に電子記録債務が3億27百万円減少の一方、支払手形及び買掛金が13億27百万円増加したことによるものです。
固定負債合計は51億26百万円で、前連結会計年度末比2億63百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が4億17百万円減少したことによるものです。

2018/06/27 13:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金や電子記録債務、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。

2018/06/27 13:45