有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 860 | 501 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,684 |
| 株式報酬費用 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 0 | 478 |
| のれん償却額 | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | △80 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △14 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | △7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △68 | 3 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | △31 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △80 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 98 | △364 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △96 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △147 |
| 支払利息 | 77 | 87 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | △36 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 112 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 77 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 114 |
| 災害損失 | - | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,768 | 748 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114 | 1,003 |
| たな卸資産除却損 | - | 140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,138 | △1,155 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | 2 |
| その他 | △133 | 159 |
| 小計 | 3,946 | 3,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 212 |
| 利息の支払額 | △78 | △92 |
| 法人税等の支払額 | △397 | △423 |
| 災害損失の支払額 | - | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 3,144 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △678 | △687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665 | 531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,804 | △1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △398 | △58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 374 |
| 関係会社の清算による収入 | 35 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △720 |
| 貸付けによる支出 | △48 | △113 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他 | 9 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,275 | △2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 62 | 207 |
| 長期借入れによる収入 | 880 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △229 | △411 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △738 | △803 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △331 | △248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379 | 318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,094 | 9,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,085 | 10,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
