利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは225百万円(前事業年度308百万円)となりました。これは、税引前当期純損失(△119百万円)、売上債権の増加(△296百万円)などの資金減があったものの、減価償却費(616百万円)、たな卸資産の減少(105百万円)、仕入債務の増加(110百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは38百万円(前事業年度138百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△188百万円)などへの資金使用があったものの、補助金収入(230百万円)などの資金増によるものであります。

2014/06/27 11:51