財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは38百万円(前事業年度138百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△188百万円)などへの資金使用があったものの、補助金収入(230百万円)などの資金増によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは△379百万円(前事業年度△669百万円)となりました。これは、短期借入れによる収入(350百万円)、長期借入れによる収入(575百万円)などの資金増があったものの、短期借入金の返済による支出(△250百万円)、長期借入金の返済による支出(△926百万円)、配当金の支払い(△120百万円)などへの資金使用によるものであります。

2014/06/27 11:51