利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは553百万円(前事業年度225百万円)となりました。これは、退職給付引当金の減少(△83百万円)、仕入債務の減少(△81百万円)などの資金減があったものの、税引前当期純利益(86百万円)、減価償却費(657百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△891百万円(前事業年度38百万円)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入(37百万円)などの資金増があったものの、有形固定資産の取得による支出(△887百万円)などへの資金使用によるものであります。

2015/06/26 15:11