財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△891百万円(前事業年度38百万円)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入(37百万円)などの資金増があったものの、有形固定資産の取得による支出(△887百万円)などへの資金使用によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは309百万円(前事業年度△379百万円)となりました。これは、長期借入金の返済による支出(△461百万円)、配当金の支払い(△60百万円)などの資金使用があったものの、長期借入れによる収入(850百万円)で資金が増加したことによります。

2015/06/26 15:11