利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは727百万円(前事業年度626百万円)となりました。これは、仕入債務の減少(△70百万円)などの資金減があったものの、税引前当期純利益(149百万円)、減価償却費(684百万円)、たな卸資産の減少(149百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△406百万円(前事業年度△445百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△409百万円)などの資金使用によるものであります。

2017/06/29 11:45