財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△406百万円(前事業年度△445百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△409百万円)などの資金使用によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは△367百万円(前事業年度△330百万円)となりました。これは、長期借入れによる収入(300百万円)で資金増があったものの、短期借入金の返済による支出(△100百万円)、長期借入金の返済による支出(△482百万円)、配当金の支払い(△60百万円)などの資金使用によるものであります。

2017/06/29 11:45