利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△123百万円(前年同期は698百万円)となりました。これは主に売上債権の減少(781百万円)の資金増があったものの、税金等調整前四半期純損失(△125百万円)、たな卸資産の増加(△637百万円)、仕入債務の減少(△137百万円)などの資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△367百万円(前年同期は△1,013百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△367百万円)などの資金減によるものであります。

2020/11/13 15:12