利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△102百万円(前年同期は538百万円)となりました。これは主に減価償却費(423百万円)、売上債権の減少(426百万円)、仕入債務の増加(308百万円)などの資金増があったものの、棚卸資産の増加(△1,351百万円)などの資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△114百万円(前年同期は△3,347百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△129百万円)の資金減によるものであります。

2022/11/14 15:35