財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△180百万円(前連結会計年度は△3,453百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△185百万円)などの資金減によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは216百万円(前連結会計年度は2,740百万円)となりました。これは、長期借入金の返済による支出(△506百万円)などの資金減があったものの、短期借入れによる収入(800百万円)の資金増によるものであります。

2023/06/29 10:44