利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、402百万円(前年同期は△102百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失(△279百万円)、仕入債務の減少(△157百万円)などの資金減があったものの、減価償却費(399百万円)、売上債権の減少(324百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△38百万円(前年同期は△114百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△42百万円)の資金減によるものであります。

2023/11/14 15:12