利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、616百万円(前年同期は402百万円)となりました。これは主に投資有価証券売却損益(△280百万円)、棚卸資産の増加(△151百万円)、仕入債務の減少(△242百万円)、その他の債務の減少(△143百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前中間純利益(305百万円)、減価償却費(354百万円)、売上債権の減少(877百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、218百万円(前年同期は△38百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入(311百万円)の資金増によるものであります。

2024/11/14 15:14