利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、569百万円(前年同期は616百万円)となりました。これは主に売上債権の増加(△341百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前中間純利益(102百万円)、減価償却費(367百万円)、棚卸資産の減少(173百万円)、仕入債務の増加(257百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△214百万円(前年同期は218百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△216百万円)の資金減によるものであります。

2025/11/14 15:17