有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,039
預金
普通預金	81
外貨普通預金	501,454
当座預金	1,051,653
定期預金	400,000
別段預金	910
定期積金	29,000
預金計	1,983,099
合計	1,986,138

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
辰巳屋興業㈱	110,030
日本化学産業㈱	101,025
日本弗素工業㈱	32,412
奥野製薬工業㈱	30,531
三明化成㈱	29,120
その他	153,808
計	456,928

(ロ)期日別内訳

決済月	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	142,303	121,858	119,838	71,889	1,038	456,928

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TDK㈱	188,203
NTN特殊合金㈱	16,798
ダイハツ工業㈱	16,417
エンパイヤ自動車㈱	2,580
㈱黒羽ニコン	1,150
その他	471
計	225,622

(ロ)期日別内訳

決済月	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	56,505	59,608	58,521	50,986	―	225,622

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEスチール㈱	706,357
新日鐵住金㈱	383,809
AMPOC Far-East Co., Ltd.	140,648
岩谷産業㈱	138,259
㈱タクティー	129,242
その他	1,485,128
計	2,983,445

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,714,604	16,475,283	16,206,442	2,983,445	84.5	63.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
金属表面処理剤及び機器等	2,003
電子材料	25,113
自動車用化学製品等	57,809
工業薬品	31,915
計	116,841
製品
金属表面処理剤及び機器等	124,643
電子材料	32,154
自動車用化学製品等	131,112
工業薬品	7,090
計	295,000
合計	411,842

ヘ 仕掛品

区分	金額(千円)
金属表面処理剤及び機器等	22,458
電子材料	10,728
自動車用化学製品等	8,653
計	41,841

ト 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料
添加剤類	15,660
溶剤類	12,389
界面活性剤類	7,257
その他	232,815
主要材料計	268,122
補助材料
プラスチック成型品類	5,581
缶及びビン類	4,709
その他	14,457
補助材料計	24,748
貯蔵品
研究開発用消耗品	51,947
販売促進用品	18
製造消耗品	110
貯蔵品計	52,076
合計	344,947

チ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
24回日本政策投資銀行債券	100,710
い第723号農林債	100,165
21回みずほコーポレート銀行社債	100,130
23回兵庫県民債	50,035
計	351,040
その他
NZAMキャッシュ・アルファ・ファンド	502,811
フリーファイナンシャルファンド	200,002
計	702,813
合計	1,053,854

リ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱JCU	442,900
日本化学産業㈱	183,201
日本管財㈱	174,399
㈱帝国電機製作所	166,315
ニチコン㈱	146,326
その他	921,846
計	2,034,988
債券
株式会社三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	301,918
株式会社三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	202,916
株式会社三菱東京UFJ銀行第34回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	202,073
31回兵庫県民債	148,300
株式会社みずほ銀行21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	102,120
その他	2,095,377
計	3,052,706
合計	5,087,694

(2) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長瀬産業㈱	105,492
日本化学産業㈱	85,247
新興化学工業㈱	70,149
比果産業㈱	68,196
大和化成㈱	64,426
その他	477,871
計	871,384

(ロ)期日別内訳

決済月	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	284,744	265,960	233,325	63,718	23,636	871,384

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱マテリアル㈱	318,546
タテホ化学工業㈱	256,330
JFEミネラル㈱	153,178
東ソー㈱	118,179
水澤化学工業㈱	45,523
その他	689,712
計	1,581,470