有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,944
預金
普通預金	89
外貨普通預金	165,957
当座預金	1,004,802
定期預金	1,850,000
別段預金	990
預金計	3,021,840
合計	3,023,785

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
辰巳屋興業㈱	91,788
日本化学産業㈱	74,938
三明化成㈱	29,443
日本弗素工業㈱	28,537
㈱高岡	18,464
その他	140,163
計	383,335

(ロ)期日別内訳

決済月	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	123,496	99,533	89,913	69,071	1,320	383,335

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TDK㈱	154,504
ダイハツ工業㈱	8,314
㈱黒羽ニコン	600
計	163,419

(ロ)期日別内訳

決済月	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	49,578	42,108	34,902	36,829	―	163,419

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEスチール㈱	657,299
新日鐵住金㈱	213,884
Samsung Electronics Co., Ltd.	196,714
AMPOC Far-East Co., Ltd.	169,372
JFE商事㈱	152,821
その他	1,324,512
計	2,714,604

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,660,837	16,981,971	16,928,204	2,714,604	86.1	57.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
金属表面処理剤及び機器等	17,035
電子材料	43,512
自動車用化学製品等	39,189
工業薬品	44,913
計	144,651
製品
金属表面処理剤及び機器等	132,860
電子材料	19,408
自動車用化学製品等	120,593
工業薬品	3,522
計	276,385
合計	421,036

ヘ 仕掛品

区分	金額(千円)
金属表面処理剤及び機器等	19,470
電子材料	11,042
自動車用化学製品等	7,402
計	37,915

ト 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料
添加剤類	27,417
溶剤類	18,423
界面活性剤類	7,393
その他	188,758
主要材料計	241,992
補助材料
プラスチック成型品類	8,533
缶及びビン類	2,150
その他	13,194
補助材料計	23,878
貯蔵品
研究開発用消耗品	42,471
販売促進用品	19
貯蔵品計	42,490
合計	308,361

チ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱JCU	282,080
㈱帝国電機製作所	245,050
日本化学産業㈱	171,881
興銀リース㈱	130,150
日本管財㈱	126,453
その他	769,006
計	1,724,620
債券
株式会社三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	303,219
株式会社三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	203,092
株式会社三菱東京UFJ銀行第34回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	202,661
株式会社みずほ銀行17回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	105,913
三菱UFJ信託銀行株式会社第11回無担保社債(劣後特約付)	104,960
その他	2,526,495
計	3,446,340
合計	5,170,960

(2) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長瀬産業㈱	138,169
大和化成㈱	94,859
新興化学工業㈱	73,191
善ケミカル㈱	59,783
比果産業㈱	55,053
その他	379,958
計	801,015

(ロ)期日別内訳

決済月	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	303,978	224,201	182,372	82,767	7,694	801,015

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱マテリアル㈱	365,910
タテホ化学工業㈱	223,926
JFEミネラル㈱	117,644
新興化学工業㈱	70,709
東ソー㈱	69,754
その他	706,754
計	1,554,700