有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,121
預金
普通預金	10
外貨普通預金	284,192
当座預金	1,283,694
定期預金	450,000
別段預金	1,068
預金計	2,018,966
合計	2,022,088

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
辰巳屋興業㈱	102,981
日本化学産業㈱	52,920
三明化成㈱	38,372
日本弗素工業㈱	32,189
奥野製薬工業㈱	24,042
その他	122,018
計	372,524

(ロ)期日別内訳

決済月	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	121,580	115,554	74,964	58,225	2,198	372,524

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TDK㈱	175,396
岩谷産業㈱	94,167
ダイハツ工業㈱	25,294
富田製薬㈱	2,825
三景産業㈱	2,081
その他	5,780
計	305,545

(ロ)期日別内訳

決済月	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	48,050	119,588	74,226	43,947	19,732	305,545

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEスチール㈱	774,137
新日鐵住金㈱	307,275
日本化学産業㈱	152,576
AMPOC Far-East Co., Ltd.	147,392
㈱タクティー	130,824
その他	1,260,726
計	2,772,933

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,983,445	15,366,389	15,576,901	2,772,933	84.8	68.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ホ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
金属表面処理剤及び機器等	3,219
電子材料	58,924
自動車用化学製品等	60,830
工業薬品	52,313
計	175,288
製品
金属表面処理剤及び機器等	131,254
電子材料	38,561
自動車用化学製品等	130,632
工業薬品	4,584
計	305,034
合計	480,322

ヘ 仕掛品

区分	金額(千円)
金属表面処理剤及び機器等	22,309
電子材料	27,372
自動車用化学製品等	7,123
計	56,805

ト 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料
添加剤類	18,184
溶剤類	8,934
界面活性剤類	5,666
その他	243,659
主要材料計	276,444
補助材料
プラスチック成型品類	9,073
缶及びビン類	1,182
その他	9,783
補助材料計	20,039
貯蔵品
研究開発用消耗品	36,866
販売促進用品	52
製造消耗品	67
貯蔵品計	36,987
合計	333,470

チ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
13回兵庫県土地開発公社(県保証)債券	100,310
102回利付国庫債	100,280
い第737号商工債	100,210
74回大阪府公募公債	92,073
25回兵庫県民債	60,060
その他	50,025
計	502,959
その他
NZAMキャッシュ・アルファ・ファンド	502,980
計	502,980
合計	1,005,940

リ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱JCU	318,200
日本管財㈱	217,160
日本化学産業㈱	182,970
上原成商事㈱	131,328
㈱帝国電機製作所	111,650
その他	771,670
計	1,732,978
債券
株式会社みずほ銀行第38回無担保社債	402,760
株式会社三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	300,851
株式会社三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	201,640
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債	200,860
57回三井住友銀行社債	200,540
その他	2,110,092
計	3,416,744
合計	5,149,723

(2) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長瀬産業㈱	95,426
大和化成㈱	50,964
比果産業㈱	43,982
カモ井加工紙㈱	32,161
新興化学工業㈱	26,202
その他	179,797
計	428,534

(ロ)期日別内訳

決済月	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	199,035	114,678	86,147	28,672	―	428,534

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウオ-タ-・ゾル㈱	42,415
善ケミカル㈱	39,378
ラサ工業㈱	21,736
比果産業㈱	19,582
㈱関薬	13,504
その他	104,981
計	241,598

(ロ)期日別内訳

決済月	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	5,271	95,905	107,955	26,171	6,294	241,598

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
タテホ化学工業㈱	283,084
三菱マテリアル㈱	218,346
JFEミネラル㈱	168,132
東ソー㈱	94,492
水澤化学工業㈱	48,609
その他	740,565
計	1,553,232