有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第76期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第77期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 964,668 | 974,281 | |||||||||
| 減価償却費 | 380,733 | 409,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,584 | 823 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,894 | △894 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,400 | △26,400 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △269,096 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,459 | △82,879 | |||||||||
| 支払利息 | 2,058 | 2,053 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △4,574 | △6,224 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,944 | △8,035 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △151 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,054 | 460 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,593 | △404,636 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,211 | △31,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,447 | 97,139 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △71,390 | △36,288 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,658 | △33,627 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △130,782 | △162,022 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 289,500 | ― | |||||||||
| 小計 | 1,213,935 | 691,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,764 | 88,359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,043 | △2,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,793 | △363,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,862 | 414,999 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第76期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第77期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △466,000 | △1,212,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △726,200 | △630,508 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 308,018 | 1,103,357 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △684,423 | △570,680 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,673 | △29,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,470,098 | 410,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △77,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △68,559 | △46,662 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,782 | △223,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316,341 | △247,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,944 | 8,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △665,522 | 586,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,307 | 1,673,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,673,785 | ※ 2,259,952 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
