有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第77期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第78期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 974,281 | 750,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 409,315 | 433,894 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 823 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △894 | 10,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,400 | △1,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82,879 | △73,406 | |||||||||
| 支払利息 | 2,053 | 1,717 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △6,224 | 779 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,035 | 6,760 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 460 | 452 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404,636 | 214,993 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,316 | △71,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,139 | △229,490 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,288 | 98,795 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,627 | 47,080 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △162,022 | 108,198 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | △13,000 | |||||||||
| 小計 | 691,749 | 1,284,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88,359 | 74,288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,038 | △1,711 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △363,072 | △209,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,999 | 1,148,035 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第77期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第78期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,212,000 | △762,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 836,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △630,508 | △1,252,712 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,103,357 | 750,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,680 | △456,049 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 363 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,386 | △47,410 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | ― | △94,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,781 | △1,026,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,000 | △24,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46,662 | △44,225 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,970 | △231,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,648 | △299,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,035 | △6,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586,167 | △184,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,785 | 2,259,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,259,952 | ※ 2,075,069 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
