有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第75期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第76期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 571,827 | 964,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 344,520 | 380,733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,785 | △10,584 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 19,894 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,800 | 20,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,438 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,730 | △269,096 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64,773 | △69,459 | |||||||||
| 支払利息 | 2,272 | 2,058 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 209,134 | △4,574 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,234 | 1,944 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 37,486 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 11,500 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △151 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 554 | 22,054 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,937 | △49,593 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 219,883 | 41,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △160,348 | 69,447 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,093 | △71,390 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,124 | 7,658 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △99,721 | △130,782 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 290 | 289,500 | |||||||||
| 小計 | 1,199,989 | 1,213,935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,298 | 71,764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,257 | △2,043 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,836 | △160,793 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,194 | 1,122,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第75期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第76期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,416,000 | △466,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 112,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,013,905 | △726,200 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,425,068 | 308,018 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △418,684 | △684,423 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,136 | △13,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,429,656 | △1,470,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,000 | △24,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △68,306 | △68,559 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,790 | △223,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,127 | △316,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,234 | △1,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △644,354 | △665,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,662 | 2,339,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,339,307 | ※ 1,673,785 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
