長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2. 当社および連結子会社は、大規模災害発生時等に円滑な資金調達を可能とするため、コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	3,500百万円	3,500百万円
借入実行残高	-	-

なお、ステラファーマ株式会社の株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約(総額500百万円)において、株式公開日以降の各決算期の末日における純資産の部の額を16億円以上に維持することとする財務制限条項が付されています。
なお、当第2四半期連結会計期間末において財務制限条項に抵触していません。

2021/11/11 13:30