ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,722 | 2,568 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -555 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 補助金収入 | -29 | -34 |
| 受取保険金 | -30 | － |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -156 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 20 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 719 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 542 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -61 |
| その他 | 97 | 29 |
| 小計 | 3,938 | 3,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -21 | -15 |
| 補助金の受取額 | 29 | 34 |
| 保険金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -518 |
| その他の支出 | -15 | -10 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229 | -1,029 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 配当金の支払額 | -300 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267 | 3,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,245 | 18,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
