ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 914 | 1,722 |
| 減価償却費 | 1,646 | 1,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 補助金収入 | － | -29 |
| 受取保険金 | － | -30 |
| 為替差損益（△は益） | | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | -6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,065 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333 | 719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891 | -244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85 | 542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -289 | 54 |
| その他 | 36 | 97 |
| 小計 | 3,867 | 3,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 補助金の受取額 | － | 29 |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,103 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -169 | -179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,749 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -1 |
| その他の支出 | -80 | -15 |
| その他の収入 | 50 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,229 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -324 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | 267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,291 | 13,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
