キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,887 | -810 | -246 | 2,077 | -657 | 6,430 | 通期 | 5,228 | -1,404 | 1,850 | 3,824 | -1,169 | 10,154 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | -468 | 806 | 1,397 | -415 | 12,188 | 通期 | 5,341 | -1,814 | 531 | 3,527 | -1,543 | 14,169 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -611 | -1,527 | -1,673 | -2,138 | -1,732 | 10,252 | 通期 | 937 | -4,673 | -1,400 | -3,736 | -3,339 | 8,930 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,209 | -1,854 | 1,459 | 1,355 | -1,683 | 11,601 | 通期 | 7,345 | -3,532 | -321 | 3,813 | -4,435 | 12,158 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,757 | -1,294 | -844 | 1,463 | -2,800 | 12,741 | 通期 | 5,036 | -3,173 | -715 | 1,863 | -3,694 | 13,291 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,914 | -1,731 | -1,813 | 2,183 | -1,704 | 13,559 | 通期 | 7,352 | -2,464 | -3,004 | 4,888 | -1,818 | 15,245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,476 | -1,584 | 2,231 | 892 | -1,063 | 18,542 | 通期 | 5,403 | -5,674 | 94 | -271 | -2,648 | 15,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,941 | -595 | -2,051 | 2,346 | -1,818 | 16,433 | 通期 | 5,634 | -3,281 | -3,717 | 2,353 | -5,408 | 14,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,586 | -2,483 | 1,194 | 103 | -2,433 | 16,452 | 通期 | 6,542 | -5,831 | -141 | 711 | -5,708 | 15,846 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 38億2400万
- 2017年3月（連） -7.77%
- 35億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -37億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 38億1300万
- 2020年3月（連） -51.14%
- 18億6300万
- 2021年3月（連） +162.37%
- 48億8800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億7100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億5300万
- 2024年3月（連） -69.78%
- 7億1100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19%
- 2017年3月（連）
- 17.89%
- 2018年3月（連）
- 2.79%
- 2019年3月（連）
- 19.14%
- 2020年3月（連）
- 14.93%
- 2021年3月（連）
- 22.35%
- 2022年3月（連）
- 14.49%
- 2023年3月（連）
- 15.92%
- 2024年3月（連）
- 21.49%