ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,840 | 3,366 |
| 減価償却費 | 2,713 | 2,593 |
| 減損損失 | － | 1,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -38 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 補助金収入 | -44 | -129 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,182 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,258 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -994 | -329 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -129 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 1,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | -446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -139 | 328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35 | 143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -219 |
| その他 | 402 | 84 |
| 小計 | 6,731 | 7,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 682 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 補助金の受取額 | 44 | 129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,351 | -2,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,403 | 5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,702 | -4,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -516 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,511 | － |
| その他の支出 | -15 | -34 |
| その他の収入 | 96 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -3,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -1,494 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,616 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -1,348 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -48 |
| 配当金の支払額 | -633 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | -810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,538 | 14,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
