ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,966 | 6,840 |
| 減価償却費 | 3,039 | 2,713 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -553 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 補助金収入 | -65 | -44 |
| 受取保険金 | -30 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,182 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 202 | -994 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 470 | -139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | -35 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -73 |
| その他 | 259 | 402 |
| 小計 | 7,702 | 6,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 補助金の受取額 | 65 | 44 |
| 保険金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -426 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,352 | 5,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -493 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -2,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -516 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,511 |
| その他の支出 | -38 | -15 |
| その他の収入 | 11 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,316 | -2,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 199 | 3,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -847 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -36 |
| 配当金の支払額 | -585 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,004 | 94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,245 | 15,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
